In der Woche zum 19. September 2014 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) ging aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,3 Milliarden EUR auf 213,6 Milliarden EUR zurück. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 0,4 Milliarden EUR auf 366,9 Milliarden EUR zu. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) verringerte sich um 1,5 Milliarden EUR auf 970,4 Milliarden EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 5,9 Milliarden EUR auf 86 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 12,9 Milliarden EUR auf 449,2 Milliarden EUR. Am 17. September 2014 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 110,7 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 105,7 Milliarden EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt. Im Lauf der Woche wurden 6 Milliarden EUR aus längerfristigen Refinanzierungsgeschäften vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,3 Milliarden EUR (gegenüber 0,2 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 23,1 Milliarden EUR (gegenüber 21,1 Milliarden EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) verringerten sich um 0,6 Milliarden EUR auf 194,5 Milliarden EUR. Zurückzuführen war dieser Rückgang auf die Tilgung von Wertpapieren, die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworben worden waren. In der Woche zum 19. September 2014 betrug somit der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios 148,7 Milliarden EUR, während sich die Portfolios, die im Rahmen der beiden Programme zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehalten wurden, auf 32,2 Milliarden EUR beziehungsweise 13,6 Milliarden EUR beliefen. Die Schuldtitel in den drei Portfolios werden in den Büchern als Held-tomaturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 16,8 Milliarden EUR auf 162,4 Milliarden EUR.
In der Woche zum 26. September 2014 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe Übersicht) um 0,1 Milliarden EUR auf 213,7 Milliarden EUR. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 0,5 Milliarden EUR auf 367,3 Milliarden EUR zu. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) verringerte sich um 0,3 Milliarden EUR auf 970 Milliarden EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 1,1 Milliarden EUR auf 87,1 Milliarden EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 46,4 Milliarden EUR auf 495,5 Milliarden EUR. Am 24. September 2014 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 105,7 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 90,3 Milliarden EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt. Am selben Tag wurde ein gezieltes längerfristiges Refinanzierungsgeschäft (GLRG) in Höhe von 82,6 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von 1 463 Tagen abgewickelt. Im Lauf der Woche wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 10,4 Milliarden EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 11 Milliarden EUR wurde abgewickelt; 19,9 Milliarden EUR aus längerfristigen Refinanzierungsgeschäften wurden vor Fälligkeit zurückgezahlt.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) blieb praktisch unverändert bei 0,3 Milliarden EUR. Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 24,7 Milliarden EUR (23,1 Milliarden EUR in der Vorwoche). Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) blieben unverändert bei 194,5 Milliarden EUR. In der Woche zum 26. September 2014 betrug somit der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios 148,7 Milliarden EUR, während sich die Portfolios, die im Rahmen der beiden Programme zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehalten wurden, auf 32,2 Milliarden EUR beziehungsweise 13,6 Milliarden EUR beliefen. Die Schuldtitel in den drei Portfolios werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen nahmen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 47 Milliarden EUR auf 209,4 Milliarden EUR zu.