Performance, Neugeschäft, Bestand - dass die Union Investment kürzlich in dieser Reihenfolge ihre Eckdaten des Berichtsjahres 2012 vorstellte, lässt tendenziell auf eine präsentable Wertentwicklung und auf ein recht gutes Jahr schließen. Längst nicht immer konnte die Fondsbranche jedenfalls seit Beginn der Finanzkrise mit einer positiven Performance in nahezu allen wichtigen Anlageklassen glänzen. Diesmal wartete die genossenschaftliche Fondsgesellschaft mit Wertzuwächsen von 15,5 Prozent über alle Aktienfonds, von 9,9 Prozent über alle Mischfonds sowie von 8,1 Prozent über alle Rentenfonds in gleich drei wichtigen Anlageklassen mit Renditeentwicklungen auf, die mit traditionellen Sparprodukten nicht annähernd erreichbar waren. Und auch die Performance über alle Immobilienfonds konnte mit 2,5 Prozent noch einigermaßen den Werterhalt sichern, während das den Geldmarktfonds mit 1,6 Prozent nicht ganz gelang.
Nach einem Rückgang um 1,5 Milliarden Euro im Vorjahr konnte die genossenschaftliche Fondsgesellschaft 2012 auch mit dem Neugeschäft von 9,9 Milliarden Euro wieder an die Vergleichswerte aus den Jahren 2009 (10,7 Milliarden Euro) und 2010 (8,7 Milliarden Euro) anknüpfen, wobei davon weiterhin der Großteil auf den Nettoabsatz im institutionellen Geschäft entfiel. Im Berichtsjahr waren das stattliche 8,8 Milliarden Euro beziehungsweise knapp 89 Prozent des Neugeschäftes. Nach zwei Jahren mit Nettomittelabflüssen bescherte das Jahr 2012 auch den Publikumsfonds der Gesellschaft wieder Zuwächse von 1,1 Milliarden Euro. Zusammen mit der guten Wertentwicklung trugen die Mittelzuflüsse zu einem deutlichen Wachstum der Assets under Management um 12,3 Prozent auf 191 Milliarden Euro bei. Gegenüber den 144 Milliarden Euro für 2008 im eigenen Haus bedeutet das eine Steigerung um 32,6 Prozent. Die Gesellschaft repräsentiert damit per Jahresende 2012 knapp 9,4 Prozent des Fondsvolumens aller BVI-Gesellschaften, das der Branchenverband kürzlich zum Ende des Berichtsjahres auf 2 037 Milliarden Euro beziffert hat. Den heutigen Wert der Union Investment hat übrigens die gesamte deutsche Fondsbranche erst mit dem Sprung von 158 auf 208 Milliarden Euro im Jahre 1992 überschritten.
Als eine der wenigen deutschen Fondsgesellschaften beziffert die Union Investment seit einigen Jahren auch das Ergebnis vor Steuern nach IFRS-Rechnung. Die 307 (372) Millionen Euro für 2012, von denen mit 152 Millionen Euro knapp die Hälfte an die Gesellschafter ausgeschüttet werden sollen, bedeuten ein Plus von 15,4 Prozent.